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① 全球市场经历“黑色星期一” 日本领跌全球股市

全球股市遭遇“黑色星期一”。先是日本股市领跌，日经225指数收跌12%，盘中一度跌超13%，三天跌去了近一年的涨幅；日本东证指数收跌12%，创1987年以来最大单日跌幅，盘中多次触发熔断机制。同时，日元汇率再度狂拉，升破144关口，达到自1月中旬以来的高位。受此牵连，韩国两大股指暴跌并触发熔断机制，韩国KOSPI指数收跌8.8%，创下2008年以来最大跌幅。此外，新加坡海峡指数跌逾4%，澳洲标普200收跌3.7%，印度收跌2.74%。MSCI新兴市场指数跌4.2%，创2022年2月来最大单日跌幅。随后，当天始于亚洲的股市暴跌蔓延至欧美。欧洲斯托克600指数收跌2.17%，一度跌超3%。美股周一也大幅收跌，道指暴跌逾1000点，纳指下挫3.4%，标普500指数创2022年以来的最大单日跌幅。衡量市场恐慌程度的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）飙升至53以上，创2020年新冠疫情爆发以来的最高水平。

星展银行邓志坚：最近日股大跌主要是因为套利撤退和对经济的担忧。日本经济基本上是进入了初步的衰退状态。如果按照正常操作，别的央行可能就要继续宽松，但日本不一样。2008年之后，日本的基础货币升了6倍，但M2却只增加了73%，货币周转率离奇地低。这主要是因为资金没有进入实体经济，而是流入金融市场，投资在日本和环球的股债，这就是典型的套利交易。所以日本不是没有资金刺激经济，而是资金投资了其它资产。日本央行早已意识到问题所在。如果要扭转资金使用效率，只能加息和缩表，使套利交易撤退，资金回流到日本金融机构。美股近期出现持续下跌的原因在于：环球冲突风险依旧存在；美国大选存在变数；美国7月经济数据欠佳。尤其是在就业市场方面，7月非农新增就业人数初值只有11.4万人，失业率也持续回升至4.3%。投资者担心美国经济硬着陆。

这场技术中断的影响范围之广、影响程度之深，令人震惊。在航空运输领域，美国、澳大利亚、日本、荷兰、德国、印度、捷克、新西兰、韩国、西班牙等国部分航空公司出现航班延误或机场服务中断问题，美国达美航空公司和联合航空公司所有航班被迫停飞；在银行与金融领域，澳大利亚重要银行如Bendigo和Adelaide Bank称其在线银行和某些交易受到影响。此外，伦敦证券交易所、新西兰银行支付和网上银行业务也受到影响；在交通运输领域，全英国铁路交通遭受重创，马来西亚的铁路运营商KTMB面临售票和客服问题。另外各国医疗服务、零售行业、广播服务以及应急服务等领域都出现了相应停摆。

黄渊普称，基于省时省心，自己选择了更贵的携程 4408元的机票，“对携程算是真爱了”，但订完票后同航班在携程上的价格又很快回到了3868元。对此，携程官方的解释是：机票价格都是航司根据需求随时在变动的。

东北证券首席投资顾问郭峰：日元套息交易平仓，导致日本股市大跌，人民币资产吸引力回升，A股、港股韧性增强。

② 美联储古尔斯比：未见经济衰退迹象 美联储的职责不是对单月的疲弱数据做出反应

美联储古尔斯比昨晚表示，美联储一直处于紧缩状态。只有在担心经济过热的情况下，才需要采取如此严格的措施；目前的数据并不显示经济存在过热的迹象。美国就业数据低于预期，但尚未显示出经济衰退的迹象。面对美股暴跌，古尔斯比重申，美联储的职责不是对单月的疲弱就业数据做出反应，并补充说市场波动性远高于美联储的行动。旧金山联邦储备银行行长戴利隔夜称，劳动力市场在走软，并暗示美联储应该在未来几个季度开始降息，但她强调就业市场仍然稳健，不会跌落悬崖。高盛首席经济学家Jan Hatzius及其团队在周日将未来一年内美国发生衰退的概率从10%上调至25%，但他们仍认为衰退风险有限，即便失业率上升，也有多个理由不必担忧经济衰退。他们认为，美国经济总体上看起来“依然良好”，没有出现重大金融失衡，且美联储有很大的降息空间，如有必要，可以迅速行动。他们预计美联储将在9月、11月和12月分别降息25个基点。相比之下，摩根大通和花旗集团则调整了预测，预计政策制定者将在9月降息50个基点。

星展银行邓志坚：美国衰退概率自去年10月之后就没有低过50%，6月概率连升2个月至55.83%。我认为美国经济暂时不至于衰退。宏观经济数据开始转弱。制造业和服务业PMI低于50，就业数据疲弱，消费信心下滑。但企业财报不但好于预期，盈利实际同比平均增长11%，是近四个季度中增幅最大的一个季度。相信美联储9月降息25个基点是板上钉钉的事，降息50个基点的可能性虽然飙升至70%，但8月数据包含每年的暑假消费旺季，仍有待观察才能完全判断。现在的市场大跌有点属于反应过度。

东北证券首席投资顾问郭峰：“萨姆”法则预示着美国有衰退风险，美股交易有衰退预期。中国积极政策持续出台，经济有企稳动力。目前A股和港股估值优势明显，政策支持的创新药、文旅、养老等产业有资金关注迹象。

③ AI创收加速 软件巨头Palantir业绩与预期出众 盘后股价飙升拉动众多科技股反弹

有着“AI大牛股”称号的大数据分析软件巨头Palantir Technologies盘后股价今早一度大涨19%。此前，该公司公布了强劲的二季度业绩报告，由于全球政府机构以及各大企业对于Palantir人工智能软件产品的持续强劲需求，公司二季度营收大幅增长27%，商业部门营收规模高达3.07亿美元，同比大增33%。净利润意外增长20%至1.34亿美元，大大高于市场普遍预期的8280万美元。调整后的EBITDA高达2.62亿美元，同比大增39%。同时，Palantir还超预期大幅上调年度利润展望，将2024年的总营收指引区间意外上调至27.4亿-27.5亿美元之间，高于华尔街普遍预期的27亿美元附近。还将今年的调整后营业利润展望区间大幅度上调至9.66亿-9.74亿美元，相比之下，分析师们普遍预期在8.83亿美元附近。优秀业绩提振众多与AI相关的热门科技股在盘后迅速反弹，英伟达盘后反弹3%，博通反弹2.7%，超微电脑反弹2.5%，戴尔反弹1.73%。

评论员许戈：Palantir业绩发布后盘后股价飚涨的背后有两个原因，一是中东局势紧张，导致Palantir在政府以及军事上运用的边际效应增加，二是AI带来业绩的实际增长，第二季度商业部门营收规模高达3.07亿美元，同比大幅增长33%。其实，市场除了对AI龙头股业绩比较苛刻的要求之外，同时也在回归客观与理性，尽管隔夜科技巨头七姐妹股价下挫，但Meta仍较抗跌，也在于它二季度营收与利润确实有较大的增长。这轮全球市场的下跌，有非理性的因素，但尾盘我们看到黄金和美股下跌幅度均有较大的收敛，说明市场修复功能完好。

东方证券投资顾问应雁芳：AI助力软件巨头业绩整体超预期，情绪面多有好转，带动板块反弹。

④ 艾伯维股价上周五盘中逆市创出历史新高

艾伯维股价在上周黑色星期五当天盘中逆市创出历史新高，即便昨天跟随大市下跌2.56%，最近一个月的股价涨幅也达到11.3%。艾伯维7月25日交付了一个稳健的二季度财报，虽然每股收益数据低于预期，但营收强劲增长，所有业务线的收入都在增长，其主要的年轻明星产品展示了巨大的增长势头。收入增长伴随着运营杠杆的扩大，这对投资者来说是一个巨大的看涨信号，表明管理层有能力高效地推动增长。长期趋势也看起来有利，艾伯维在所有细分市场都有强有力的布局，这些市场有望实现稳健的长期增长率。公司上半年总营收267.72亿美元，同比增长3.7%，研发投入38.87亿美元。自免领域，蝉联多年“药王”桂冠的修美乐Humira（阿达木单抗）以约32%的下滑速度降至50.84亿美元。而接棒修美乐的Skyrizi（利生奇珠单抗）和Rinvoq（乌帕替尼）则保持强劲增速，前者创收47.35亿美，同比增长46.6%，后者创收25.23亿美元，同比增长60.4%。如果按照这一增速，Skyrizi有望在年底突破百亿美元“大关”。公司将全年每股收益预期上调0.1美元至10.71-10.91美元。

星展银行邓志坚：历史经验表明金融危机下医药板块的抗跌性较好。全球最大生物科技企业艾伯维上周股价创新高，但似乎盈利倒退32%，为什么该股股价可以逆市上升？艾伯维上周宣布完成收购一间生物技术公司Cerevel Therapeutics及其强大的神经科学产品管线，全现金收购，作价87亿美元。通过该收购，艾伯维可获得市面上最佳的精神病和神经系统疾病药物，具有在精神分裂症、帕金森病（PD）和情绪障碍等多种疾病中的潜力。此次收购补充了艾伯维的神经科学产品组合，增加了一系列潜在的一流资产，这些资产可能会改变精神和神经系统疾病的护理标准，这些疾病的患者仍存在重大未满足的需求。

东北证券首席投资顾问郭峰：A股创新药企业估值处于历史底部，具备配置价值。

⑤ 地表最强人形机器人？Figure二代新品将于今天发布

Figure公布了Figure 02预告片，并将在今天正式发布该产品。从预告视频里看，Figure开始打造更倾向消费市场的人性化形象，以拓展C端市场；新款人形机器人的关节、执行器、仿人足部与灵巧手迎来大升级，手臂关节执行器A2款扭矩50NM，对应的关节活动最大角度范围148°，下肢腿关节展示了2款旋转关节执行器：其中一款扭矩150NM用在大腿靠近髋关节位置，关节活动最大角度范围195°；头部和全身的自由度都增加不少，腿和躯体至少180°可旋转。另外，Figure 02使用的新型复合材料，能提供运动缓冲，同时实现轻量化和强化散热性能。手部的点阵式黑色表皮预计集成了触觉传感器，这将大幅提升机器人的触觉感知能力，同时增加的摩擦力有助于抓握和操作各种物体。同时其手指的整体设计更自然贴近正常人的手，手指的灵活性更高。Figure在3月初宣布，已从亚马逊创始人贝索斯、英伟达、OpenAI和微软等巨头那里筹集了约6.75亿美元的资金，使其公司估值达到了26亿美元。其投资者还包括英特尔的风险投资部门LG Innotek、三星的投资集团、风险投资公司Parkway Venture Capital、Align Ventures及木头姐的ARK基金等机构。

星展银行邓志坚：智能机器人发展到现在也只是处于早期的学习阶段，暂时以工业或商业机器人为主，家用机器人尚未正式商业化，但这绝对是未来发展的重要目标。而一众半导体和AI相关行业龙头已经开始投资于Figure。可以说，一台人型家用机器人所涉及的科技几乎涉及所有不同的科技子行业。对科技落实到日常生活和获取收益，人型智能机器人至关重要。

东北证券首席投资顾问郭峰：高端装备景气加政策扶持，A股人形机器人板块仍是当前机构关注的重点。

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